RiskDiscrete
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Descripción |
RiskDiscrete({X1,X2,...,Xn},{p1,p2,...,pn}) especifica una distribución independiente con un número de resultados igual a n. Se pueden introducir un número ilimitado de resultados. Cada uno de los resultados tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la probabilidad de que el resultado ocurra. Como sucede con la función RiskHistogram, la suma de los coeficientes de probabilidad puede dar como resultado cualquier valor, ya que luego van a ser normalizados a probabilidades por @RISK.
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Ejemplos
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RiskDiscrete({0,5},{1,1}) especifica una distribución independiente con 2 resultados valorados en 0 y 0,5. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir, ya que el coeficiente de ambos es 1. La probabilidad de que ocurra el 0 es del 50% (1/2) y la probabilidad de que ocurra el 0,5 es del 50% (1/2). RiskDiscrete(A1:C1,A2:C2) especifica una distribución independiente con tres resultados. La primera fila de la hoja de cálculo —de A1 hasta C1— contiene los valores de cada resultado, mientras que la fila 2 —de A2 hasta C2— contiene el “coeficiente” de probabilidad de que ocurra cada uno.
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Reglas |
Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero. |
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Parámetros |
{x} = {x1, x2, ..., xN} arreglo de parámetros continuos {p} = {p1, p2, ..., pN} arreglo de parámetros continuos
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Dominio |
discreto
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Funciones de distribución de masa y acumulada |
Los arreglos están ordenados de izquierda a derecha El arreglo p está normalizado a 1.
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Media |
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Varianza |
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Índice de sesgo |
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Curtosis |
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Moda |
El valor x correspondiente al mayor valor p. |
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Ejemplos |
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para 
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,
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